“08莱钢债”2017年付息公告 – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

由原莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“莱钢股份”)于2008年3月25日发行的莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年3月25日开始支付自2016年3月25日至2017年3月24日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:  一、本期债券基本情况  1、债券名称:莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券  2、证券简称及代码:08莱钢债(122007)  3、发行人:山东钢铁股份有限公司  4、发行规模:人民币20亿元  5、债券期限:本期公司债券为10年期固定利率债券,附第5年期末投资者回售选择权。  6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008]116号文核准发行。  7、债券利率:采用固定利率形式,票面年利率6.55%  8、债券形式:实名制记账式  9、计息期限:自2008年3月25日至2018年3月24日止,逾期部分不另计利息  10、付息首日:本期债券的付息首日为计息期限内每年的3月25日(遇节假日顺延至其后的第一个工作日)  11、付息期限:每年付息首日起的20个工作日  12、信用级别:AA级  13、上市时间和地点:本期债券于2008年4月18日在上海证券交易所上市交易  14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)  15、债务人变更情况:发行人莱钢股份于2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于济南钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司方案的议案》,并于2011年12月30日经中国证券监督管理委员会核准本次换股吸收合并事项。2012年3月6日,原济南钢铁股份有限公司(以下简称“济南钢铁”)发布了《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司实施结果暨股份变动情况公告》,本次吸收合并相关事项已全部完成。按照约定,本次吸收合并完成后,济南钢铁作为存续企业,莱钢股份的资产、负债、权益、业务、人员全部进入济南钢铁,莱钢股份予以注销法人资格。济南钢铁在2012年3月22日更名为山东钢铁股份有限公司(以下简称“山东钢铁”),因此“08莱钢债”的权利和义务由山东钢铁承继。  二、本次付息方案  按照《莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券票面利率公告》,本期“08莱钢债”的票面利率为6.55%。每手“08莱钢债”面值1000元派发利息为65.5元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为52.4元).  三、付息债券登记日及兑息日  1、付息债权登记日为2017年3月24日;  2、兑息日为2017年3月27日。  四、付息对象  本次付息对象为截止2017年3月24日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“08莱钢债”持有人。  五、付息办法  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。  六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。  本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:  1、纳税人:本期债券的个人投资者。  2、征税对象:本期债券的利息所得。  3、征税税率:按利息额的20%征收。  4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。  七、本期债券付息的相关机构  1、发行人:山东钢铁股份有限公司  住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼  联系人:刘欣  联系电话:0531-67606596  邮政编码:250101  2、主承销商:招商证券股份有限公司  住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层  联系人:徐思  联系电话:0755-82960525  邮政编码:200122  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层  联系人:徐瑛  联系电话:021-68870114  邮政编码:200120  本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。  特此公告。  山东钢铁股份有限公司董事会  2017年3月11日

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重要内容提示

●债权登记日:2018年12月20日

●债券付息日:2018年12月21日

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2015年12月21日发行的上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”),将于2018年12月21日开始支付自2017年12月21日至2018年12月20日期间的利息。根据《上海市北高新股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:上海市北高新股份有限公司2015年公司债券;

2、债券简称:15市北债;

3、债券代码:136104;

4、发行总额:人民币9亿元;

5、债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权;

6、债券利率:本期债券在存续期内前3年(2015年12月21日至2018年12月20日)票面年利率为4%,在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择上调票面利率,本期债券存续期的后2年(2018年12月21日至2020年12月20日),票面利率为4.33%。本期债券采用单利按年计息,不计复利;

7、债券形式:实名制记账式;

8、还本付息的期限及方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日

9、起息日:2015年12月21日

10、付息日:2016年至2020年每年的12月21日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

11、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日前的第1个交易日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个交易日)。

12、信用等级:2018年4月24日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券的信用状况进行了跟踪分析,维持本公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,维持本期公司债券“15市北债”的信用等级为AA+。

13、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择上调票面利率,本期债券存续期的后2年(2018年12月21日至2020年12月20日),票面利率为4.33%。

14、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

15、上市时间和地点:本期债券于2016年1月6日在上海证券交易所上市交易。

澳门新蒲京官网网址,16、债券受托管理机构:湘财证券股份有限公司

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

按照《上海市北高新股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》、《上海市北高新股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为4.00%。每1000元面值的本期债券,派发利息为40元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、付息债权登记日:2018年12月20日

2、付息日:2018年12月21日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2018年12月20日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“15市北债”持有人。

五、债券付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

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